Скальпинг — это стиль торговли для адреналиновых наркоманов. Вы замечаете, что смотрите на минутные графики? Вам нравится входить и выходить из сделок быстрее, чем инвестор может открыть отчет о прибылях и убытках? Скальпинг может быть стратегией, которую стоит рассмотреть.

Торговцы скальпом стремятся извлекать прибыль из небольших колебаний цен. Их цель — не получать большую прибыль с каждой сделки, а получать небольшую прибыль снова и снова. Если они сделают это хорошо, они со временем увеличат свой торговый счет. Скальп-трейдеры часто используют кредитное плечо и жесткие стоп-лоссы.

Скальпинг (или торговля скальпом) — это широко используемая краткосрочная  торговая стратегия. На самом деле, это одна из самых распространенных  стратегий дневной торговли. Он включает в себя более короткие временные горизонты, быстрое принятие решений и хороший набор инструментов для  технического анализа и  построения графиков. В результате многие профессиональные  дневные трейдеры выделяют часть своего торгового счета для скальпинга.

Поскольку стратегии торговли скальпом могут работать на многих различных финансовых рынках, скальперы активны на фондовом рынке,  торговле на Форекс и в криптовалюте.

Если вы новичок в торговле, обязательно ознакомьтесь с Полным руководством по торговле криптовалютой для начинающих. В этой статье мы объясним все, что вам нужно знать о торговле. Когда вы познакомитесь с различными торговыми стратегиями, вы можете вернуться к этой статье и узнать больше о скальпинге.

Давайте рассмотрим то, что вам нужно знать о скальпировании криптовалюты, и узнаем о некоторых из наиболее распространенных стратегий скальпирования.

Что такое скальпинг?

Скальпинг — это  торговая стратегия, которая предполагает получение прибыли на относительно небольших колебаниях цен. Скальп-трейдеры не ищут больших целей по прибыли. Вместо этого они стремятся снова и снова извлекать выгоду из небольших изменений цен.

Таким образом, трейдеры, занимающиеся скальпированием, могут заключать много сделок в течение коротких периодов времени, ища небольшие колебания цен и неэффективность рынка. Идея состоит в том, что, суммируя и складывая эти небольшие прибыли, прибыль со временем вырастет до значительной суммы.

Из-за коротких временных рамок скальперы будут в значительной степени полагаться на  технический анализ для генерации торговых идей. Поскольку большинство фундаментальных событий разыгрываются в течение длительного периода времени, трейдеры, занимающиеся скальпированием, редко занимаются  фундаментальным анализом. Тем не менее, фундаментальные нарративы могут иметь большое значение при принятии решения, каким активом торговать.

Акции или монеты с повышенным интересом из-за каких-либо новостей или фундаментальных событий, как правило, будут иметь большой  объем и хорошую  ликвидность — по крайней мере, в течение определенного периода. Это когда скальперы могут вмешаться и получить прибыль за счет повышенной волатильности.

Таким образом, скальперы используют краткосрочные всплески  волатильности, а не более крупные ценовые движения. Эта стратегия, вероятно, не идеальна для всех, поскольку требует глубокого понимания рыночной механики и быстрого принятия решений (часто в условиях стресса).

Что такое скальпинговая торговля (скальпинг)?

Скальпинг позволяет криптотрейдерам извлекать выгоду из относительно небольших колебаний цен, не стремясь получить огромную прибыль. Вместо этого трейдеры скальпирования заключают как можно больше сделок за короткие периоды. Идея состоит в том, чтобы объединить небольшую прибыль, в конечном итоге добавив к значительной прибыли.

Как мы упоминали ранее, скальпинг — это краткосрочная торговая стратегия. Это означает, что трейдеры должны действовать быстро, не тратя слишком много времени на принятие решений.

Скальперы вмешиваются, когда повышается интерес к конкретному активу с большим объемом и хорошей ликвидностью. В отличие от событий, которые развиваются в течение более длительного периода, трейдеры скальпом в значительной степени полагаются на краткосрочные события, которые вызывают повышенный интерес к активам из-за некоторых новостей.

Стратегия торговли скальпом подходит не всем и требует глубокого понимания того, как работает рынок.

Как трейдеры скальпирования получают прибыль?

В этом разделе мы сосредоточимся на том, как работает торговля скальпом.

Те, кто занимается скальповой торговлей, генерируют торговые идеи, используя технический анализ (ТА). Это тип анализа, который позволяет трейдерам прогнозировать будущее поведение рынка на основе предыдущих движений цен и данных об объемах. Технический анализ также называют графиком. Подробнее об этом позже.

Другой фактор — скорость. Скальперы должны действовать быстро и извлекать выгоду из краткосрочной волатильности, измеряемой в минутах или даже секундах. Таким образом, скальперы могут стабильно получать прибыль в течение определенного периода времени.

Тем не менее, торговля скальпом вращается вокруг трех основных элементов, которые делают скальпирование возможным:

  1. График
  2. Скорость
  3. Последовательность

Все, что вам нужно, как скальп-трейдеру — это выбирать валютные пары, демонстрирующие более высокую волатильность, чтобы извлекать выгоду из небольших колебаний цен.

Используя относительно небольшую разницу в цене между парами токенов в своих интересах, вы можете минимизировать риски и получить немедленное вознаграждение.

Вот еще кое-что, что нужно учесть. Мы знаем, что сигналы и уровни старшего таймфрейма обычно более надежны, чем сигналы младшего таймфрейма. Вот почему большинство скальперов по-прежнему в первую очередь обращают внимание на структуру рынка с высокими временными рамками. Почему? Сначала они обрисовывают в общих чертах важные уровни с высокими временными рамками, а затем увеличивают масштаб, чтобы найти торговые установки на скальпе. Это показывает, что взгляд на структуру рынка на большом таймфрейме может быть очень полезным, даже когда речь идет о краткосрочных сделках.

Даже в этом случае  торговые и инвестиционные стратегии могут существенно различаться у разных трейдеров. Нет строгих правил для скальпинга, но есть рекомендации, которые вы можете учитывать при установке собственных правил.

Скальпинговые торговые стратегии

Мы можем рассмотреть два типа трейдеров скальпирования —  дискреционных и  систематических трейдеров скальпирования.
Дискреционные трейдеры принимают торговые решения «на месте», когда рынок разворачивается перед ними. У них может быть или не быть определенного набора требований относительно того, когда входить или выходить, но их решения основаны на имеющихся условиях. Другими словами, дискреционные трейдеры могут учитывать множество различных факторов, но правила менее жесткие, и они больше полагаются на интуицию и интуицию.

Систематические трейдеры придерживаются другого подхода. У них есть четко определенная торговая система, которая, по сути, определяет для них точки входа и выхода. Если соблюдаются определенные условия их набора правил, они входят в сделку или выходят из нее. Систематическая торговля — это подход, в большей степени ориентированный на данные, чем дискреционная торговля. Систематические трейдеры меньше полагаются на интуицию и больше на данные и алгоритмы.

Фактически, эта классификация может применяться и к другим типам трейдеров. Однако различие более четкое, когда речь идет о краткосрочных стратегиях. В конце концов, дискреционная торговля может работать не так стабильно на более высоких таймфреймах.

Некоторые скальперы используют стратегию, называемую диапазонной торговлей. Они ждут установления ценового диапазона и торгуют в этом диапазоне. Идея состоит в том, что до тех пор, пока диапазон не будет нарушен, нижняя часть диапазона будет оставаться  поддержкой, а верхняя часть диапазона —  сопротивлением . Это, конечно, никогда не является гарантией, но все же может быть успешной системой скальпирования. Тем не менее, хорошие трейдеры по скальпу подготовятся к прорыву из диапазона, установив стоп-лосс.

Другой метод скальпирования предполагает использование спреда между ценой  покупки и продажи. Если существует значительная разница между самой высокой и самой низкой ценой продажи, скальперы могут получить от этого прибыль. С учетом сказанного, такая стратегия больше подходит для алгоритмической или количественной торговли. Почему? Что ж, люди не так надежны в обнаружении небольших недостатков на рынке, как машины. В результате это поле сильно переполнено торговыми ботами. Таким образом, людям, которые хотят принять эту стратегию, обычно приходится конкурировать с алгоритмами.

Скальпинг обычно предполагает использование  кредитного плеча. Поскольку процентные цели относительно невелики, скальперы обычно хотят увеличить размер своей позиции с помощью кредитного плеча. Вот почему скальперы часто используют  платформы маржинальной торговли ,  фьючерсные контракты и другие типы финансовых продуктов, которые предлагают торговлю с использованием заемных средств. Однако, поскольку скальперы стремятся получить прибыль от меньших движений с более крупными позициями, они должны знать о  проскальзывании.

Технический анализ криптовалюты против фундаментального анализа

Технический анализ — это один из двух общих подходов к изучению и торговле на рынках криптовалют. Другой подход — фундаментальный анализ. Оба они одинаково ценны и заслуживают изучения, как мы узнаем в этой статье.

Технический анализ ограничивается анализом движения рыночной цены и связанных данных (например, объемов) с течением времени. С помощью паттернов, расшифровываемых при просмотре графиков и математических индикаторов , можно получить представление о будущем поведении рынка, повышая точность входа и выхода из сделки.

Обычно наблюдаемые графические модели включают в себя верхнюю / нижнюю часть головы и плеч, двойную / тройную вершину / низ, прямоугольники, треугольники, клинья, каналы и флаги / вымпелы.

Паттерны свечных графиков также полезны для анализа, как и популярные математические индикаторы, такие как скользящие средние, расхождение сходимости скользящих средних (MACD), индекс относительной силы (RSI), полосы Боллинджера и ретрейсменты Фибоначчи.

Некоторые технические аналитики используют точечные и фигурные графики, теорию волн Эллиота, Ганна, профиль рынка и другие индикаторы, но обсуждение здесь будет ограничено наиболее популярными индикаторами, которые уже предоставляют довольно надежные торговые сигналы.

Фундаментальный анализ или технический анализ

Технический анализ дополняет и не должен заменять фундаментальный анализ. Большинство успешных трейдеров применяют оба типа анализа. Фундаментальный анализ, обсуждаемый в контексте того, как он применяется к валютным рынкам, обычно включает в себя изучение перспектив будущих доходов страны, отрасли или компании на основе макроэкономических, отраслевых и конкретных условий компании.

Как и фундаментальный анализ, технический анализ не на 100% надежен. Технический анализ часто критикуют как вид искусства, а не как науку. Главное — не полагаться исключительно на технический анализ, не говоря уже о каком-то одном математическом индикаторе или графическом шаблоне. Изучение комбинации трендов, различных графических моделей и математических индикаторов в рамках анализа множественных временных рамок обеспечивает основу для принятия торговых решений. Это понимание необходимо дополнить пониманием основ рынка и общих принципов торговли.

Технический анализ имеет довольно широкое применение. Он может применяться к любому классу активов (например, криптовалютам, акциям, товарам, фиксированной прибыли и иностранной валюте), цена которых определяется спросом и предложением. Технический анализ также работает в любых временных рамках. Интерпретация графических моделей и математических индикаторов остается довольно последовательной на большинстве графиков временных рамок, независимо от того, отображаются ли данные каждый час или раз в неделю.

Однако чем длиннее таймфрейм, тем надежнее технический анализ, поскольку тем больше ликвидность отражается в ценовом действии. Поскольку специалисты по техническому анализу с 1970-х до начала 1990-х годов, как правило, не имели доступа к программному обеспечению, которое могло бы генерировать математические индикаторы, более ранние последователи технического анализа, как правило, сосредотачивались на построении графиков, а не на математических индикаторах. Многие из этих людей по сей день продолжают подчеркивать важность построения графиков над математическими индикаторами. Технический анализ для неподготовленного глаза часто может показаться излишне субъективным, но в действительности достаточно трейдеров часто применяют технический анализ согласованным образом, чтобы генерировать самореализующиеся торговые сигналы.

Ключевые предположения технического анализа

  • Price Action включает в себя всю общедоступную и непубличную информацию (включая прогнозы, ожидания и настроения)
  • Цены движутся в соответствии с тенденциями или устойчивыми моделями
  • История повторяется

При инвестировании в криптовалюту в течение более длительного периода времени и без какого-либо кредитного плеча выбор времени входа или выхода из позиции менее важен. Однако трейдер, который покупает и продает несколько раз в неделю или день, часто будет использовать кредитное плечо для получения желаемого дохода. Такое кредитное плечо сопряжено со значительным риском, особенно когда сделки не рассчитаны по времени. Технический анализ помогает с таким расчетом времени и помогает обеспечить точность входа и выхода.

Технический анализ (TA) Vs. Фундаментальный анализ (ФА)

Существует два общих подхода к изучению рынков криптовалют:

  • Технический анализ (ТА)
  • Фундаментальный анализ (ФА)

Технический анализ (TA) анализирует данные о рыночных ценах и объемах с течением времени. С помощью паттернов, расшифровываемых при чтении графиков и математических индикаторов , можно получить представление о будущем поведении рынка, что повысит точность входа и выхода из сделки.

С другой стороны, фундаментальный анализ включает изучение страны, отрасли или перспектив будущих доходов на основе макроэкономических, отраслевых и специфических условий компании.

Стоит ли мне начинать торговлю скальпом?

Это полностью зависит от того, какой стиль торговли вам подходит. Некоторым трейдерам не нравится оставлять открытые позиции, когда они спят, поэтому они выбирают краткосрочные стратегии. Дневные трейдеры и другие краткосрочные трейдеры могут попасть в эту категорию.

С другой стороны, долгосрочные трейдеры любят разрабатывать решения в течение более длительного времени и не возражают, когда позиции открыты в течение нескольких месяцев. Они могут просто устанавливать свои входы, цели по прибыли и стоп-лосс, а также время от времени контролировать сделку. Свинг-трейдеры могут попасть в эту категорию.

Итак, если вы хотите решить, хотите ли вы совершать сделки со скальпом, вам необходимо уточнить, какой стиль торговли вам больше подходит. Кроме того, вам нужно будет найти  торговую стратегию, которая соответствует вашей личности и профилю риска, чтобы вы могли применять ее последовательно и с прибылью.

Естественно, вы можете попробовать несколько стратегий и посмотреть, что работает, а что нет. Бумажная торговля в тестовой сети  Binance Futures может стать отличным способом проверить их. Таким образом, вы можете тестировать стратегии скальпинга, не рискуя реальными средствами.

Чем торговля скальпом отличается от дневной торговли

В прошлом мы обсуждали еще одну краткосрочную стратегию криптовалютной торговли, называемую дневной торговлей. По сравнению с долгосрочной торговлей, дневная торговля требует, чтобы трейдер сосредоточился на небольших ценовых движениях. Итак, возникает вопрос: чем торговля скальпом отличается от дневной торговли?

Если мы должны указать на одно существенное различие между дневной торговлей и торговлей скальпом, то это должны быть временные рамки.

Хотя и дневная торговля, и торговля скальпом подпадают под более широкое понятие внутридневной торговли, происходящей в течение одного дня, многие розничные трейдеры в значительной степени полагаются на краткосрочное ценовое действие, измеряемое в минутах и ​​секундах, для получения прибыли. Вот где скальпинговая торговля предпочтительнее дневной торговли.

Заключительные мысли

Скальпинг — это широко используемая краткосрочная  торговая стратегия, которая предполагает получение прибыли от небольших колебаний цены. Это метод торговли, требующий большой дисциплины, знания рынка и быстрого принятия решений.

Скальпинг — хорошая торговая стратегия для вас? Если вы новичок, вы можете поискать более долгосрочные стратегии, такие как  свинг-трейдинг или  покупка и удержание. Если вы более опытны, вам может подойти торговля скальпом. Но независимо от того, что вы делаете на финансовых рынках, всегда важно учитывать  принципы управления рисками , такие как использование  стоп-лосса и правильный  размер позиции.

Видео

Ru
СКАЛЬПИНГ КРИПТОВАЛЮТ. ТРЕЙДИНГ НА БИРЖЕ БИНАНС. ТОРГОВЛЯ БИТКОИНОМ

0 0 votes
Рейтинг статьи