Хотя фьючерсы существуют уже почти 100 лет, торговля криптовалютными фьючерсами началась недавно, ближе к концу 2017 года. С тех пор многие биржи проявили интерес к криптовалютным фьючерсам. Это новый способ инвестирования в мир криптовалют. Имея почти 6000 торгуемых криптовалют, торговля криптовалютой доказывает, что она здесь, чтобы остаться.

Помимо того, что фьючерсы являются одним из наиболее продаваемых производных инструментов на криптовалюту, они включают в себя множество давно установленных производных инструментов.

Часто люди путают фьючерсы с опционами. Следовательно, чтобы торговать фьючерсами, инвесторы должны убедиться, что они приобретают необходимые знания о торговле фьючерсами, включая связанные с ней риски.

Для того чтобы начать торговать фьючерсами перейди тут

Что такое торговля фьючерсами?

Люди могут столкнуться с криптовалютами по-разному. Один из самых удобных и вирусных подходов — торговля фьючерсами. Если вы хотите лучше торговать фьючерсами, вот некоторые из тонкостей, которые вы должны понять. Из-за этого он может предоставить лучшие возможности по сравнению с торговлей опционами и спотовой торговлей. Вот что вам нужно знать, если вы хотите, чтобы короткие и длинные позиции открывались по различным цифровым валютам.

Метод спекуляции на цене активов, включающий криптовалюты, — это то, что означает торговля фьючерсами без владения ими. Как и фьючерсы на акции и товары, фьючерсы на криптовалюту позволяют трейдерам делать ставки на будущую цену цифровой валюты. В настоящее время самый известный вид контрактов на криптовалютные фьючерсы — это фьючерсы на биткойны.

Криптовалютные фьючерсы позволяют трейдерам получать доступ к цифровым валютам без необходимости владения реальной криптовалютой.

Это похоже на фондовые индексы или фьючерсные контракты на сырьевые товары, когда инвестор может рисковать будущей стоимостью актива. Стоимость криптовалютных фьючерсных контрактов зависит от конкретной криптовалюты, такой как Биткойн или Эфириум. Опять же, при торговле фьючерсами у вас нет цифровых активов. По истечении срока действия фьючерсного контракта на криптовалюту трейдер должен использовать наличные, а не торговать криптовалютой физически.

Доминирующим аспектом торговли криптовалютными фьючерсами является то, что она защищает от неблагоприятных изменений цен и экстремальной волатильности криптовалют. Высокая волатильность цифровых валют позволяет трейдерам покупать активы, когда они низкие, и выставлять их на продажу, когда они повышаются, и наоборот.

Крипто-фьючерсами можно торговать на торговых платформах для деривативов, таких как Binance Futures. Как и спотовая торговля, криптовалютные фьючерсы торгуются 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Из-за высокой волатильности, связанной с торговлей деривативами, трейдеры должны разумно управлять рисками, и крайне важно изучить фундаментальные основы криптовалютных фьючерсов перед инвестированием.

Торговля фьючерсами — как это работает?

Всякий раз, когда вы наблюдаете за процессом торговли фьючерсами на криптовалюту на платформах для криптовалютной биржи, такой как Binance, вы не сможете понять, насколько он отличается от обычных операций. В основном это связано с тем, что трейдеры делают одно и то же в этих двух случаях: открывают короткие и длинные позиции и применяют надлежащие методы управления рисками.

Фьючерсные контракты могут отличаться от спотовой торговли, поскольку они работают не с каким-либо базовым активом, а только с их ценовым действием. Поскольку нет реального актива, фьючерсы могут быть намного более гибкими и более простыми в обращении. Кроме того, они также позволяют вести маржинальную торговлю с высоким кредитным плечом.

В то время как цифровые активы сталкиваются с разнообразными и уникальными проблемами, от высокой волатильности до негативной огласки в некоторых штатах, некоторые трейдеры используют эту волатильность в своих интересах.

Самая важная вещь, на которую следует обратить внимание при торговле криптовалютными фьючерсами, — это то, что вы берете на себя риск только из-за изменений цен, не удерживая фактическую криптовалюту.

Рассмотрим упрощенный пример. Скажем, Джон и Сара открыли позицию по фьючерсам на биткойны по цене 40 000 долларов каждый. В этом сценарии у Джона длинная позиция, а у Сары — противоположная сделка. По истечении срока цена фьючерса на биткойн установилась на уровне 45 000 долларов за каждый контракт. В этом случае Сара, которая занимает проигрышную позицию, должна будет выплатить бирже убыток от дефицита (45 000-40 000 долларов = 5 000 долларов США). Джон, с другой стороны, получит от обмена прибыль в размере 5000 долларов.

Что такое фьючерсный контракт?

Фьючерсные контракты являются частью обширной категории инструментов в торговле. Их также называют производными инструментами, которые включают свопы, опционы и CFD или контракты на разницу.

Сначала фьючерсные контракты могут иметь смысл для многих товаров, включая металлы, продукты питания и нефть. Тем не менее, в конечном итоге они вышли за рамки своих практических соображений, чтобы завоевать все финансовые рынки, которые предоставляют криптовалюты. В настоящее время люди видят, что котировки цен на сырьевые товары на финансовых порталах содержат фьючерсы, и они часто имеют дату истечения срока действия каждый месяц.

В общем, фьючерсный контракт может быть ничем иным, как соглашением между парой сторон о продаже или покупке актива, такого как цифровая валюта, по заранее определенной цене в заранее установленную дату. Базовый актив — это то, что отслеживает контракт, это может быть акция, криптовалюта или товар. Это форма ставки на будущее движение цены. Например, если вы считаете, что к концу этого месяца цена на BTC или Биткойн вырастет, вы заинтересуетесь открытием длинной позиции по криптовалюте, купив фьючерсный контракт на Биткойн, срок действия которого истекает каждый месяц. Если вы считаете, что цена Биткойна станет бычьей, вы можете открыть короткую позицию. По истечении срока контракта сделка будет закрыта, и две стороны, участвующие в сделке, сделают расчет.

Даже если условие фьючерсного контракта имеет дату истечения срока, фьючерсы на криптовалюту имеют подкатегорию, называемую бессрочными контрактами. Бессрочные контракты отличаются от остальных тем, что срок их действия не истекает. Они ведут себя так же, как и традиционные фьючерсы, без каких-либо расчетов или истечения срока действия.

Бессрочный контракт имеет цену, которая контролирует спотовую цену криптовалюты. Он торгуется примерно так же, как это делает бессрочные контракты, в первую очередь, из-за скорости финансирования. Здесь короткие и длинные позиции обеспечивают друг другу выплаты на регулярной основе, что может зависеть от рыночной ситуации.

Типы фьючерсных контрактов на криптовалюту

Криптотрейдеры могут выбирать из некоторых видов фьючерсных контрактов. Не существует единой платформы, которая могла бы предоставить все перечисленные виды, поэтому вам необходимо убедиться, что вы выбрали подходящую фьючерсную биржу.

Основные концепции торговли криптовалютными фьючерсами

Потенциальным трейдерам необходимо ознакомиться с основными концепциями, чтобы стать экспертами по криптовалютным фьючерсам. Знание этих концепций приблизит вас к тому, чтобы стать профессиональным трейдером. Сложности, лежащие в основе работы с криптовалютными фьючерсами, требуют серьезной приверженности изучению основ, в том числе того, как они влияют на каждую сделку.

1. Кредитное плечо

Соблазн кредитного плеча привлекает трейдеров на фьючерсный рынок. Из-за доступного кредитного плеча торговля фьючерсами чрезвычайно рентабельна. Например, чтобы купить 1 BTC на спотовом рынке, вам потребуются тысячи долларов — 35 000 долларов на момент написания — в зависимости от текущих рыночных цен. С фьючерсным контрактом вы можете открыть фьючерсную позицию BTC за небольшую часть стоимости. Это возможно только при использовании кредитного плеча. Чем больше у вас кредитного плеча, тем меньше денег вам нужно вложить в позицию. Напротив, кредитное плечо недоступно при спотовой торговле. Предположим, у вас на спотовом кошельке есть только 5000 долларов США. В этом случае вы могли позволить себе только 5000 долларов США в биткойнах.

2. Маржинальные требования

Для открытия фьючерсной позиции необходима начальная маржа. Начальная маржа — это процент от условной стоимости фьючерсной позиции, которая должна быть покрыта денежными средствами или залогом при использовании фьючерсного торгового счета. С другой стороны, поддерживающая маржа относится к минимальной сумме, необходимой инвесторам для поддержания открытой торговой позиции. Проверки поддерживаемой маржи проводятся постоянно и помогают в расчетах использования маржи. Когда достигается предел поддерживаемой маржи трейдера, его позиция ликвидируется.

3. Ставки финансирования

Бессрочные криптографические контракты не рассчитываются, как традиционные фьючерсные контракты. Следовательно, биржам необходима система, обеспечивающая регулярное сближение индексов и фьючерсных цен. Этот механизм называется ставкой финансирования. Ставки финансирования рассчитываются на основе разницы в ценах на спотовом и фьючерсном рынках. Инвесторы будут платить или получать платежи по финансированию в соответствии с позициями на открытом рынке. 

Ставки финансирования могут иметь неблагоприятные последствия для трейдеров. Например, ставки финансирования могут вырасти на перегретом бычьем рынке, из-за чего трейдерам будет дорого держать длинные позиции.

Стандартные контракты на фьючерсы

Обычные фьючерсы на криптовалюту могут иметь все аспекты стандартного фьючерсного контракта традиционных рынков, включая расчет и истечение срока. CME Group, базирующаяся в Чикаго, и CBOE, стали первыми биржами, торгующими фьючерсами, которые начали сделки с фьючерсами на биткойны в декабре 2017 года. Это одна из многих причин, по которым ей удалось поднять цену BTC до рекордно высокого уровня, прежде чем она недавно была достигнута. его рекордный максимум в прошлом 2020 году.

Прямо сейчас CME предоставляет некоторые фьючерсы на биткойны с различными датами истечения срока, как видно из Календаря фьючерсов на биткойны. По истечении срока каждый контракт рассчитывается в американских долларах. В остальном CBOE отказалась от фьючерсных контрактов на биткойны. Однако в конечном итоге они могут вернуться из-за всплеска интереса людей к криптовалюте. В отличие от этого, некоторые криптобиржи предоставляют стандартные контракты на фьючерсы. Подобно Binance и ByBit, большинство из них предлагают контракты и фьючерсы на биткойны, которые обычно заключаются в долларах США. Они рассчитываются каждый квартал, поэтому они отлично подходят для свинг-трейдинга.

Фьючерсы с физической доставкой

Фьючерсы с физической доставкой — это еще один вид фьючерсов на криптовалюту с датами истечения срока их действия. Первоначально они были представлены by Bakkt, организация, которую ICE или Межконтинентальная биржа, материнская компания NYSE или Нью-Йоркской фондовой биржи, предоставила ей поддержку. Это в основном отличается от обычных функций, потому что эта криптовалюта была доставлена, когда она проходила расчет.

Прямо сейчас Bakkt предлагает только физическую доставку фьючерсов на биткойны, поэтому он позволяет передавать биткойны по истечении срока их действия тем, кто смог купить фьючерсы на криптовалюту. Поскольку это фьючерсный контракт с расчетом наличными, этот подход направлен на улучшение обращения биткойнов.

Бессрочные контракты

Другой известный вид фьючерсов на криптовалюту — это бессрочные контракты. Поскольку он не зависит от даты истечения срока действия, бессрочные контракты быстро стали популярны на BitMEX. Вскоре после этого его приняли на вооружение крупные криптовалютные биржи, такие как Binance и ByBit.

В первую очередь, механизм, который помогает удерживать бессрочные контракты как можно ближе к спотовой цене, — это финансирование. Трейдеры платят друг другу в зависимости от позиций, которые они открывают в определенные часы. Спотовая цена и цена бессрочного контракта различаются в зависимости от того, кто решает получать деньги и платит; из-за этого положительная ставка фондирования позволит трейдерам с длинными позициями оплачивать короткие. В случае, если ставка финансирования станет отрицательной, короткие позиции оплатят длинные.

Различия и сходства между криптовалютными фьючерсами и товарами

Фьючерсы на биткойны имеют много отличий и сходств с традиционными финансовыми рынками и фьючерсными контрактами. Американская CFTC или Комиссия по торговле товарными фьючерсами рассматривает биткойн как товар.

Отличия

Некоторые фьючерсы на криптовалюту, такие как бессрочные контракты, могут не совпадать с товарными фьючерсами, потому что у них нет даты истечения срока действия и расчета. Кроме того, криптовалютные фьючерсы могут быть более волатильными, чем товарные фьючерсы, поскольку цифровые активы могут быть очень волатильными. Еще одно существенное отличие состоит в том, что многие товарные фьючерсы торгуются по практическим соображениям, а не просто на спекуляциях. Например, транспортные службы и предприятия будут заинтересованы в покупке нефти по текущим ценам, но они предпочтут покупать фьючерсы на нефть с будущей поставкой.

Сходства

И у сырьевых товаров, и на криптовалюты есть фьючерсы, которые не связаны с каким-либо базовым активом, поскольку у них разные цены и деривативы. На обоих этих рынках есть фьючерсы, которые имеют одни и те же компоненты, такие как расчет и срок действия.

Торговля фьючерсами: преимущества

Существует так много веских причин, по которым фьючерсы на криптовалюту так популярны. Вот некоторые из преимуществ криптовалютных фьючерсов, которые вам необходимо учитывать:

  • Большая потенциальная прибыль.

Всякий раз, когда вы торгуете криптовалютными фьючерсами с кредитным плечом, прибыль может быть весьма значительной. Вы можете установить кредитное плечо до 100x с капиталом всего в 10 долларов. Это означает, что вы можете открыть позицию стоимостью 1000 долларов. Однако использование кредитного плеча может иметь более высокий риск потери.

  • Гибкие стратегии в торговых стратегиях.

Реализация торговых стратегий может работать с криптовалютными фьючерсами намного лучше, чем торговля криптовалютами, особенно когда речь идет о внутридневной торговле. Кроме того, криптовалютные фьючерсы могут позволить людям открывать короткие позиции, даже если нет блокираторов. Из-за этого у вас будет много места для развертывания различных торговых стратегий, которые могут максимизировать вашу прибыль.

  • Удобство

Даже для новичков торговля фьючерсами может быть относительно проще, чем торговля криптовалютами, поскольку для этого требуется, чтобы у людей был безопасный цифровой кошелек и доступ к ликвидному рынку. Когда дело доходит до объема торгов криптовалютными фьючерсами, он часто в 2-3 раза больше по сравнению с объемами спотовой торговли.

  • Торговля фьючерсами и ее риски

Как правило, некоторые эксперты считают, что базовый рынок криптовалюты может быть недостаточно зрелым для существования фьючерсного рынка. По мнению этих критиков, нестабильность Биткойна может распространиться на другие части фьючерсного рынка. Тем не менее, нет никаких значительных инцидентов, о которых сообщали платформы криптовалютных фьючерсов, потому что они в основном не подвержены хакерским атакам, в отличие от любой обычной криптобиржи, на которой хранятся крипто-холдинги клиента. Торговля фьючерсами на Binance может быть удобной. Несмотря на это, все еще могут существовать риски, связанные с плохими стратегиями торговли фьючерсами, которые были заимствованы с традиционных рынков без необходимых корректировок. Он также включает риск волатильности рынка и кредитное плечо выше рекомендованного, что может быть довольно привлекательно для любого новичка.

На что следует обратить внимание, прежде чем торговать фьючерсами?

 

Поскольку торговля фьючерсами не совсем похожа на обычную торговлю, вам необходимо принять во внимание несколько важных аспектов:

  • Оценка ликвидности

Инвесторы и трейдеры внимательно проверяют ликвидность нового актива, чтобы определить его стабильность. Наличие этого может позволить трейдерам немедленно обменять свои инвестиции на наличные без резкого падения цен. Каждый раз, когда торгуют фьючерсами, три основных показателя могут определять их ликвидность. Сюда входят биржа, рыночная ликвидность и активы. Трейдеру необходимо часто рассматривать общее состояние рынка и инвестиций и видеть, достаточно ли берущих, изготовителей, покупателей и продавцов.

Как правило, когда дело доходит до многих фьючерсов, ликвидность криптовалютных рынков выше, чем на спотовых биржах, потому что большинство фьючерсных контрактов задействованы в расчетах наличными. Из-за этого вам может не понадобиться биткойн, за исключением фьючерсов на биткойны с физической доставкой. Из-за достаточной ликвидности существует риск снижения цен. Однако вам может потребоваться всегда соблюдать основные принципы, чтобы снизить любые риски.

  • Диверсификация

Помимо хеджирования, криптовалютные фьючерсы позволяют диверсифицировать ваш капитал. Диверсификация — один из лучших методов управления капиталом, доступных любому инвестору или трейдеру. У вас может быть несколько открытых позиций в Chainlink (LINK), Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), а также в других токенах, поэтому вы можете иметь очень диверсифицированный портфель, состоящий из фьючерсных контрактов. Это может позволить вам снизить риск воздействия на один актив, цена которого может неожиданно снизиться.

  • Хеджирование

Отличный способ застраховаться от возможного резкого падения криптовалюты или любого традиционного актива — это торговля криптовалютными фьючерсами. Институциональные инвесторы предпочитают использовать фьючерсы на биткойны в качестве инструмента хеджирования. На спотовом рынке торговля фьючерсами на биткойны не приведет к значительным потерям в цене BTC. Это связано с тем, что за фьючерсный контракт взимается заранее установленная комиссия за дату истечения срока его действия.

  • Кредитное плечо

Маржинальная торговля имеет важную функцию, известную как кредитное плечо, которую в настоящее время предлагает большинство платформ для торговли фьючерсами. Благодаря влиянию трейдеры могут увеличить свою потенциальную прибыль. Однако риски могут быть параллельны задействованному кредитному плечу. Binance по умолчанию предлагает 20-кратное кредитное плечо и до 125-кратного по бессрочным криптовалютным контрактам в Binance Futures. Торговля с высоким кредитным плечом может обеспечить потенциальную прибыль любому продвинутому трейдеру, но ликвидация позиции может быть рискованной. Когда бы вы ни участвовали в торговле фьючерсами, новичкам необходимо делать ставки на минимальное кредитное плечо и избегать высокого кредитного плеча. Выбранное влияние будет определять требуемую маржу для торговли. Например, если трейдер хочет 10-кратное кредитное плечо, позиция получит 10% его средств, в то время как другие будут взяты в долг. Это может быть либо от трейдеров, которые ссужают под проценты, либо от самой биржи.

  • Волатильность рынка

Среди самых важных вещей люди когда они торгуют криптовалютами, включая их соответствующие фьючерсы, следует знать, что они могут быть очень волатильными. Даже если это может быть в основном представлено как что-то рискованное, это все равно дает множество возможностей, особенно для краткосрочных трейдеров, которые хотят спекулировать на быстрых движениях цен. Поскольку криптовалюты представляют собой рынок меньший, чем акции и форекс, эти цифровые активы могут быть подвержены резким колебаниям, на которые могут влиять различные события или киты, влияющие на отрасль.

  • Срок хранения

Каждый раз, когда вы торгуете обычными фьючерсами на криптовалюту за наличные, вы должны быть внимательны к дате истечения срока. Это время, когда средства будут рассчитаны по контракту, когда вы получите свою стейблкоин или денежные средства. Тем не менее, вы все равно можете открыть свой открытый фьючерсный контракт до истечения срока его действия. Из-за этого рекордный убыток или прибыль могут зависеть от того, как изменилась спотовая цена.

Как вы можете торговать криптовалютными фьючерсами?

По сравнению с другими формами торговли, торговля фьючерсами на криптовалюту ничем не отличается. Уровень сложности зависит от выбранного вами кредитного плеча. Вам необходимо соблюдать большинство действующих правил, когда вы торгуете другими производными инструментами, такими как опционы, CFD или спотовые рынки. Многие правила включают управление рисками и поиск лучших точек для входа и выхода.

Вот основные шаги, которые могут помочь вам добиться успеха в торговле фьючерсами на криптовалюту:

  • Посвятите время

Не относитесь к торговле криптовалютными фьючерсами как к хобби, когда вы хотите, чтобы это стало прибыльным делом. Удостоверьтесь, что вы выделяете время, чтобы узнать больше о торговле фьючерсами, найти лучшие точки входа и контролировать свои открытые позиции.

  • Торговля на демо-счете

Вы можете использовать демо-счет, чтобы начать торговать виртуальными средствами. Он часто имитирует спотовую цену биткойна или любой криптовалюты, прежде чем перейти к фьючерсам.

  • Отложите немного средств

Одна из самых важных рекомендаций — не вкладывать больше, чем вы можете потерять, когда дело касается управления рисками. Избегайте заимствования для торговли, если это не связано с техническим заимствованием, используемым в маржинальной торговле.

  • Выберите платформу для торговли фьючерсами.

Когда вам нужно выбрать криптовалютную биржу, ключевым моментом является репутация. Новичкам нужно начать торговать на известной бирже. Кроме того, было бы лучше, если бы вы всегда начинали с малого.

При торговле любым бессрочным контрактом вам, возможно, придется получать оплату или ставку оплаты автоматически. Однако это может зависеть от того, будет ли цена контракта ниже или выше по сравнению со спотовой ценой. Более того, всякий раз, когда вы используете кредитное плечо, вам необходимо проверять маржу позиции, которая колеблется в зависимости от стоимости. Если он упадет ниже определенного порога, вы можете быть ликвидированы и понести убытки.

Кому следует торговать фьючерсами?

Любой, кто хочет участвовать в торговле криптовалютой, может начать с торговли фьючерсами. Это финансовый инструмент, который очень подходит для всех, кто хочет получить доступ к криптовалюте, не беспокоясь о безопасности или хранении их в цифровых кошельках.

Более того, различные операции и стратегии могут не быть реализованы с одинаковым успехом на любом спотовом рынке из-за криптовалютных фьючерсов. Сюда входят скальпинг и короткие продажи.

Насколько выгодно торговать криптовалютными фьючерсами?

Когда вы внедряете надлежащее управление рисками, вход в торговлю криптовалютными фьючерсами может быть очень прибыльным. Эта деятельность может быть даже более выгодной по сравнению с майнингом биткойнов, поскольку требуется дорогостоящее оборудование.

После того, как вы внедрите надлежащее управление рисками, будет очень выгодно заниматься торговлей фьючерсами на криптовалюту. Обычные трейдеры могут посчитать эту деятельность лучше, чем майнинг биткойнов, поскольку здесь требуется дорогостоящее оборудование. Тем не менее, это может быть лучший сценарий. Как и в любой торговле, нельзя игнорировать значительные риски.

Последнее замечание о торговле фьючерсами

Розничные и институциональные трейдеры выбирают фьючерсы на криптовалюту из-за их удобства. Кроме того, он имеет меньшие риски хакерских атак по сравнению со спотовым рынком.

Крипто-фьючерсы также более популярны по сравнению с криптовалютными опционами, поскольку они представляют собой другой вид производных финансовых инструментов. В опционных контрактах покупатель опциона имеет право, но не обязан покупать базовый актив всякий раз, когда возникает опцион колл, или продавать его каждый раз, когда появляется опцион пут по заранее определенной цене в определенный период.

Оба этих производных инструмента позволяют трейдерам застраховаться от риска волатильности, чтобы они испытали новые формы торговли, которые могут стать более прибыльными по сравнению с обычными сделками.

Видео

Ru
Binance Futures полная инструкция, как торговать на бирже бинанс фьючерс, скальпинг шорт и трейлинг

0 0 votes
Рейтинг статьи