Биржа: JEX — обзор

Что делает компания / проект?

JEX Exchange – это первая блокчейн-платформа позволяющая торговать как цифровыми активами, так и фьючерсами/опционами на цифровые активы, которые в условиях медвежьего рынка дают трейдерам возможность заработать на падающем криптовалютном рынке.

Кроме того опционы и фьючерсы обладают преимуществами высокой эффективности использования капитала, удобной торговли и низкого кредитного риска, что в некоторой степени решает проблемы многих инвесторов.

Особенности

Биржа находится в ведении компании JEX Technology Limited, зарегистрированной на Сейшельских Островах. Офис компании расположен в Гонконге. Опытная команда из 50 человек в основном состоит из бывших сотрудников биржи Okcoin, которые обладают большим опытом в проектировании, разработке и эксплуатации торговых блокчейн-платформ.

На сегодняшний день биржа JEX, суточный оборот которой составляет порядка 200 млн долларов, обслуживает пользователей из таких стран как Китай, Япония и США. Сейчас компания постепенно начинает открыть  рынки России, СНГ, Кореи, Турции и Юго-Восточной Азии.

Команда биржи JEX считает, что на текущем рынке торговли токенами есть проблемы, такие как отсутствие разновидностей в модели продукта, отсутствие рычагов и механизмов коротких продаж и т. д.

При выборе базового актива JEX сосредоточится на ликвидности валют. Поэтому на платформе доступны только такие криптовалюты как BTC, ETH, EOS, BNB, HT и NEO, которые по мнению руководства биржи соответствуют трем основным критериям: есть торговые пары USDT, торговля на крупных торговых платформах и достаточная ликвидность.

Чтобы сохранить лидерство на рынке операций с криптовалютными активами и деривативами, команда биржи постоянно работает над улучшением платформы — разрабатывая и интегрируя различные инновационные фьючерсы / опционы / и другие производные в качестве основных продуктов. Кроме того, платформа рассматривает возможность запуска инструментов индексного и портфельного инвестирования в будущем, чтобы облегчить торговлю пользователей.

Знакомство с торговой площадкой

Для регистрации на площадке пользователям можно использовать номер телефона или email. В дальнейшем для идентификации рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию. Сайт работает шустро и без ошибок. Рабочая область интуитивно понятна и в целом похожа на большинство подобных сервисов, за исключением новых инструментов, которые присутствуют на бирже JEX.

Для того, чтобы вы могли начать торговать, а также для последующего вывода средств пользователи должны пройти хотя бы первый уровень верификации личности. Для этого необходимо указать страну проживания, ID паспорта или прав, имя, фамилию и дату рождения. Важно отметить, что на площадке имеется серия вводных статей о параметрах площадки в справочном центре веб-сайта.

Также JEX предоставляет пользователям различный учебный контент, включая текст, комиксы и видео. Данный курс предлагает варианты учебных курсов для всех новых пользователей с онлайн объяснениями / ответами профессиональных трейдеров.

Пользователи также могут получить пробную учетную запись на 100USDT для изучения методов торговли опционами через реальную торговлю. Все убытки, понесенные в ходе транзакции пробного аккаунта, несет платформа, а вся прибыль принадлежит пользователю.

На платформе присутствует даже небольшой набор инструментов для анализа и весьма информативных индикаторов помогающих лучше анализировать ситуацию по каждому инструменту. Также можно скачать мобильную версию биржи на мобильные устройства с системами Android и iOS. Для оперативного решения возникших вопросов на сайте доступна онлайн служба поддержки.

Реферальная программа предлагает пользователям 25% от получаемой площадкой JEX прибыли.

Набор инструментов

Торговые инструменты разделены на три группы: криптовалютные пары, фьючерсы и опционы.

Криптовалютные пары (Token Transaction) в свою очередь делятся на два типа: первые – это криптовалюта + крипватолюта и вторые – криптовалюта в связке со стэйблкоином USDT. Данные инструменты идентичны любой криптовалютной бирже. Тут можно обменять один цифровой актив на другой. 

Фьючерсный контракт (Contract Transaction) – это производный финансовый инструмент, который представляет собой договор купли-продажи базового актива: товара, валюты или другого продукта по заранее определенной цене в указанное в будущем время.

По истечении срока фьючерсы исполняются либо поставкой базисного актива (поставочные фьючерсы), либо наличными (расчётные фьючерсы). Фьючерсная торговля не требуют внесения 100% маржи, что позволяет торговать с кредитным плечом до 100х по некоторым контрактам. Однако трейдеру, торгующему фьючерсными контрактами, необходимо знать некоторые принципы работы рынка фьючерсов.

Изолированная маржа

В этом режиме ваши финансовые обязательства ограничены установленной начальной маржой. В случае ликвидации доступный баланс не будет использоваться для увеличения маржи открытой позиции. Изолированная маржа подходит для спекулятивных операций.

Применяя изолированную маржу, вы ограничиваете потенциальные убытки уровнем, установленным начальной маржой, что позволяет контролировать риск при краткосрочных спекулятивных сделках, которые оказались неприбыльными.

Риск потерять капитал значительно возрастает в условиях высокой волатильности и высокого кредитного плеча.  При использовании изолированной маржи вы можете регулировать уровень кредитного плеча на ходу, используя слайдер кредитного плеча.

Опцион (Option Transaction) – это один из самых сложных финансовых инструментов.  Опцион – это контракт, при котором предметом торга становится не сам актив, а право его преимущественной продажи (Put) или покупки (Call).

Сейчас главное не перепутать опционы с бинарными опционами. Необходимо сделать ставку на рост или падение выбранного актива. Если ваша ставка по окончанию срока экспирации (срока жизни) инструмента сыграла, то вы заработали порядка 60-90 % от суммы опциона. Если нет, проиграли.

Проценты зависят от жадности брокера. Вроде бы все просто, но на деле все совсем не так. Низкая надежность кухонь это еще не основная проблема. Скорее всего даже без помощи брокера вы сольетесь. Безусловно, не стоит торговать бинарными опционами, но изучать классические опционы полезно для профессиональных трейдеров.

Суть опциона – это возможность (а не обязательство) купить (Call) или продать (Put) базовый актив по выбранной вами цене. Вы как бы покупаете право на проведение операций с активом позже по заранее установленным ценам. Эта цена и будет ценой покупки опциона, она называется страйк. Однако опционы имеют свой срок – нельзя откладывать сделку вечно.

Время окончания опциона называется экспирация, в этот момент вы либо исполняете условия опциона, либо опцион остается не исполненным. Эта возможность не бесплатная, чтобы ее иметь, вам нужно заплатить так называемую премию опциона, которая зависит от цены страйка и рыночной цены базового актива. Но так как цена базового актива постоянно изменяется, то и премия опциона соответственно тоже.

Итак, опционы можно покупать и продавать, а прибыль образуется из-за разницы цен от цены страйка и базового актива. Опционы идеально для краткосрочная стратеги. Можно торговать опционами в шорт. Продажа опционов на криптовалюты тоже является выгодной стратегией. Шортить в трейдинге – значит держать короткую позицию.

Как торговать с кредитным плечом и извлекать из этого прибыль

Финансовый леверидж (рычаг, кредитное плечо) — это соотношение денег трейдера к общему объёму средств, которые он может использовать в своей торговле. Эту услугу предоставляет брокер. Как правило предоставляемые средства, превышают собственные в несколько раз. Однако помимо того, что данный подход (использование кредитного плеча) позволяет получить гораздо больший доход, это также позволяет извлекать прибыль на падающем рынке.

Простыми словами, плечо финансового рычага даёт возможность трейдеру (то есть частному инвестору) совершать сделки стоимостью гораздо выше (в 10-100 раз), чем его собственный капитал на счете. Однако стоит учесть, что плечо бывает разным и его размер зависит от каждого конкретного финансового инструмента и его ликвидности. Поэтому, если вы работаете с несколькими активами, учтите — условия могут быть разные.

Возможности биржи

• Возможность торговли фьючерсами и опционами на цифровые активы.
• Отсутствует ввод/вывод фиата. Биржа работает только с цифровыми активами.
• Комиссия платформы составляет 0.1-0.2%. Причем комиссия за фьючерсы или опционы взымается только после того, как вы закрыли сделку, а не сразу после ее открытия.
• JEX — собственный токен платформы, который владельцы могут использовать как скидку на торговую комиссию или же как часть маржи при продаже опционов. Каждый квартал биржа JEX регулярно выкупает обращающиеся на рынке токены платформы с комиссионным доходом в качестве фонда защиты инвесторов.

Заключение

Ни один рынок не может расти постоянно и криптовалютный рынок в этом плане не стал исключением. Его история показала, что периоды падения у него на много более продолжительные, нежели моменты роста. Поэтому для криптовалютных трейдеров очень важно иметь в своем арсенале надежные инструменты, с помощью которых можно зарабатывать в том числе и на медвежьем рынке.

Такие инструменты появились относительно недавно, и биржа JEX стала одной из первых, кто стал не только предоставлять их трейдерам, но и активно развивать это направление.

Если сравнивать биржу JEX с другими биржами подобного плана, то тут можно сказать, что команда делает все возможное, чтобы интерфейс биржи был понятен любому пользователю. Хотя довести до начинающего криптовалютного инвестора принципы опционной и фьючерсной торговли не так-то и просто. Однако интерфейс биржи интуитивно понятен. Щедрая реферальная программа стимулирует пользователей вносить собственный вклад в развитие нового типа криптовалютных инструментов. 

В будущем JEX предлагает многофункциональный API и мощный протокол соединения API.  Каждая функция веб-сайта JEX доступна через API, что позволяет разработчикам создавать любые приложения на базе JEXи полностью ими управлять.