Маржинальная торговля — это вид торговых операций активами с использованием средств предоставляемых третьей стороной. По сравнению с обычными торговыми аккаунтами, маржинальные предоставляют трейдерам доступ к большему количеству средств, что позволяет им использовать это в своих позициях.
По существу маржинальная торговля увеличивает результативность, благодаря чему трейдеры могут получить больше прибыли от успешных сделок. Эта способность улучшает результативность торговых операций, а также делает маржинальную торговлю популярной на рынках с низкой волатильностью, особенно на международном рынке Форекс. Тем не менее, маржинальная торговля также используется на фондовых, товарных и криптовалютных рынках.
На традиционных рынках кредитные средства обычно предоставляются инвестиционным брокером. Однако при торговле криптовалютой средства зачастую предоставляются от других трейдеров, которые зарабатывают проценты на основе рыночного спроса на маржинальные фонды. Хотя эта функция и пользуется небольшим спросом, некоторые криптовалютные биржи предоставляют кредитные средства для своих пользователей.
Как работает маржинальная торговля?
Маржинальная торговля начинается после того, как трейдер зафиксирует процент от общей стоимости своего ордера. Эта первоначальная инвестиция называется маржой и она тесно связана с концепцией левереджа. Другими словами, маржинальные торговые счета используются для создания сделок с использованием заемных средств, а кредитное плечо описывает отношение заемных средств к марже. Например, чтобы открыть сделку в 100 000$ с кредитным плечом 10:1 (х10), трейдеру потребуется зафиксировать 10 000$ от своего капитала.
Маржинальная торговля может использоваться для открытия как длинных, так и коротких позиций. Длинная позиция предполагает собой, что цена актива будет расти, в то время как короткая отражает противоположное. Пока маржинальная позиция открыта, активы трейдера выступают в качестве обеспечения заемных средств. Это очень важный момент для трейдеров, так как большинство брокерских компаний оставляет за собой право форсировать продажу этих активов в случае, если рынок движется против их позиции (выше или ниже определенного порога).
Например, если трейдер открывает длинную позицию с левереджем, она может быть вызваны маржой, когда цена значительно и стремительно падает. Маржин-колл возникает, когда трейдеру необходимо внести больше средств на свой счет, чтобы достичь минимальных торговых требований маржи. Если трейдер не делает этого, его накопления автоматически ликвидируются для покрытия убытков. Как правило, это происходит когда общая стоимость всех акций на счете, также известном как ликвидационная маржа, падает ниже общих маржинальных требований данной биржи или брокера.
Длинный или короткий?
Маржинальная торговля криптовалютой — это открытие длинных и коротких позиций. Длинная позиция означает, что вы считаете, что цена активов будет расти, и вы сможете получить прибыль от этого движения. Короткая продажа актива означает, что вы ожидаете нисходящего движения цены и хотите извлечь из этого выгоду.
Безопасна ли маржинальная торговля криптовалютой?
По-разному. Если вы опытный трейдер, который дисциплинирует и использует эффективные стратегии управления рисками, вы, скорее всего, станете успешным трейдером криптовалюты. Если вы новичок, который стремится к быстрой прибыли, это, вероятно, не самый безопасный вариант торговли для вас.
Каждая уважающая себя биржа криптовалюты предупреждает пользователей о нестабильности, рисках и сложности маржинальной криптовалютной торговли. Ни для кого не секрет, что здесь вы не найдете ни убежища, ни гарантированной прибыли.
Решающее различие между безопасностью и опасностью здесь заключается в вашем предыдущем опыте работы на рынках. Если вы уверены в своих навыках и у вас спокойные нервы, даже сделки с высоким кредитным плечом могут вас не остановить. Напротив, если вы осведомлены о себе и знаете, что вам еще предстоит изучить множество вещей, вам, вероятно, следует избегать маржинальной торговли криптовалютой с высоким кредитным плечом.
В общем, при маржинальной торговле очень легко потерять деньги. Если вы не разработали какую-либо стратегию толерантности к риску и управления, возможно, лучше этого избежать.
При маржинальной торговле вы подвергаете себя более высокому риску.
Когда вы занимаетесь маржинальной торговлей, вы рискуете больше. Вы не только сможете быстрее потерять деньги, но и, в зависимости от вашего кредитного плеча, сможете быстрее ликвидироваться. Если вас ликвидируют, вы теряете все вложенные деньги, так что этого следует избегать любой ценой. Чем выше ваше кредитное плечо, тем ближе будет ваша цена ликвидации, т.е. цена, по которой вы будете ликвидированы. Полезно знать, что вы никогда не потеряете больше денег, чем есть на вашем счете. Итак, имейте в виду, что маржинальная торговля с кредитным плечом может дать вам дополнительную прибыль, но это также может означать, что падение цены на 10% может означать для вас падение на 100% (с 10-кратным кредитным плечом).
Спекуляция заемными деньгами по-прежнему звучит немного пугающе, поэтому хорошо знать, что произойдет с вашими заемными деньгами, если вы не получаете прибыли.
Если мы воспользуемся позицией из приведенного выше примера, у вас будет позиция, позволяющая спекулировать на цене 10 BTC. Приятно знать, что эта позиция также содержит 1 BTC ваших собственных денег. Когда цена падает и ваши 10 BTC стоят всего 9 BTC, вам придется добавить 1 BTC, чтобы ваша позиция оставалась открытой. Это называется маржинальным требованием.
Если вы не сделаете маржин-колл или если вы не сделаете маржин-колл достаточно быстро, ваша позиция будет закрыта и ликвидирована. Это означает, что вы потеряете все свои деньги (1 BTC). Если вы вовремя ответите на требование маржи, вы можете либо исправить свои убытки, либо потерять еще больше.
Где я могу заниматься маржинальной торговлей?
Следующие торговые платформы известны своими функциями маржинальной торговли:
Преимущества и недостатки маржинальной торговли криптовалютой
Маржинальная торговля криптовалютой имеет свои преимущества и недостатки. Очевидные преимущества маржинальной торговли криптовалютами — это более существенная прибыль, возможность диверсифицировать свои позиции, немедленный доступ к большему количеству средств и возможность изучить торговую дисциплину.
Недостатками маржинальной торговли криптовалютами являются более высокий риск, более огромные убытки и высокая волатильность. Неопытным инвесторам не рекомендуется совершать сделки с высоким кредитным плечом.
Финансирование крипто-маржи
Помимо маржинальной торговли криптовалютами, инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут получить прибыль от маржинального финансирования или так называемого кредитования.
Криптовалютное маржинальное финансирование — это способ ссудить ваши деньги маржинальным трейдерам и получать доход по согласованным процентным ставкам и другим условиям контракта. Ключевые механизмы криптовалютного маржинального финансирования различаются от биржи к бирже; она сопряжена со значительно меньшими рисками, чем сама маржинальная торговля криптовалютой.
Для инвесторов которые не хотят сильно рисковать и самостоятельно принимать участие в маржинальной торговле есть еще один способ получить прибыль от данного вида сделок с использованием заемных средств. Некоторые торговые платформы и биржи криптовалют предлагают функцию известную как маржинальное финансирование, где пользователи могут направлять свои средства на поддержание маржинальных сделок других пользователей.
Обычно этот процесс следует определенным условиям и предоставляет динамические процентные ставки. Если трейдер принимает данные условия и предложение, поставщик средств имеет право на погашение кредита с заранее согласованными процентами. Хоть механизм и может отличаться на разных торговых платформах, риски предоставленные маржинальными фондами относительно невелики из-за того, что кредитные позиции могут быть принудительно ликвидированы для предотвращения чрезмерных потерь. Тем не менее, маржинальное финансирование требует, чтобы пользователи хранили свои средства на кошельке биржи. Поэтому важно учитывать все связанные с этим риски и понимать принцип работы такой функция при ее выборе.
Биржи криптовалютной маржинальной торговли
Вот список некоторых из лучших бирж маржинальной торговли криптовалютой.
Маржинальная торговля по своей природе более рискованна, чем обычная, но когда дело доходит до криптовалют рисков становится еще больше. Вследствие высокого уровня волатильности характерного для криптовалют, трейдерам пользующихся маржой на данном рынке следует быть особенно осторожными. Хотя стратегии хеджирования и управления рисками может пригодиться, маржинальная торговля безусловно не подходит для начинающих трейдеров.
Заключительная мысль
Маржинальная торговля криптовалютой с кредитным плечом не рекомендуется слабонервным новичкам на рынке криптовалют. Хотя он может легко увеличить ваши позиции и прибыль, он также включает в себя такие риски, как относительно быстрая потеря средств.
Если вы примените продуманные стратегии управления рисками, поездка может стать веселой и прибыльной. В противном случае вам, вероятно, будет лучше начинать медленно, изучать технический анализ и использовать минимальные уровни кредитного плеча.
Видео
Ru
МАРЖА на Binance / Большой гайд простыми словами (Как торговать на Марже?)
Ru
Маржинальная торговля на Бинанс Binance Обзор Кредитное плечо на Бинас. Как торговать на Бинансе