Каждый день находится человек, который, устав от рутины, решает податься в трейдеры. Многие думают, что рынок криптовалют – это очень простая ниша для новичков. И это первая и самая главная ошибка, ведущая к неудаче.

Тем не менее, многие обучаются торговле. После получения базовых знаний приходит понимание о необходимости стратегии. Одного лишь технического или фундаментального анализа недостаточно для успеха. Крайне важно изучать разные тактики и учиться использовать их на практике.

Стратегия торговли криптовалютой представляет собой набор действий, направленных на извлечение прибыли во время торговли. Никто не сможет стопроцентно гарантировать постоянную прибыль. Тем не менее, торговая стратегия поможет избежать полного провала.

Стратегия криптоторговли

Почему так много людей сегодня увлеклось торговлей на бирже, а меж тем действительно успешных и богатых фондовых брокеров или криптовалютных трейдеров единицы? Всё дело в объёме информации, который необходимо пропустить через себя. Более того, при выборе стратегии необходимо использовать все полученные знания.

Не пытайтесь повторять за кем-то. Анализируйте рынок и выискивайте подсказки

Во-первых, используя или только выстраивая стратегию торговли для криптовалют, необходимо понимать, что это самый нестабильный рынок. Вы можете увидеть колебания цен между 20-30% всего за несколько дней. Например, если бы вы продавали акции на NASDAQ, то вряд ли увидели бы какое-то изменение индексов в течение одного дня. А тем временем, индекс для криптовалюты может измениться за один день на 100%, а то и больше.

Во-вторых, биткойн – всему голова. Следовательно, цены на другие криптовалюты часто следуют ценовому тренду биткойна. Если собираетесь торговать альткойнами, самым важным пунктом вашей стратегии должно быть «следить за биткойном».

Как правило, криптовалютные трейдеры не занимаются майнингом. Тем не менее, они всегда осведомлены о затратах на данную процедуру. Например, Bitcoin Cash имел высокую ценность, поскольку является хардфорком (с 1 августа 2017 года), и майнерам были необходимы большие мощности для производства новых блоков. Если затраты на майнинг увеличиваются – увеличивается и стоимость криптовалюты.

Кривая затрат на майнинг

И наконец, нужно отслеживать все политические и экономические новости, поскольку они сильно влияют на рынок. Например, когда Иран атаковал американские военные базы в Ираке, биткойн подорожал с 8000 до 8300 дол. США. В результате сформировался восходящий тренд по всему рынку. Нельзя быть успешным трейдером, не интересуясь новостями.

Выделяют три основные принципа торговли криптовалютой. Исходя из этого, трейдеры разработали несколько стратегий.

  1. Купить и держать (Buy&Hold). Данная стратегия больше относится к инвестированию, нежели к торговле. Люди покупают активы и оставляют на длительное хранение. Любители такой стратегии пытаются спрогнозировать цены на несколько месяцев вперед и в течение всего этого времени отслеживают графики. В основе данной стратегии лежит фундаментальный анализ.
  2. Торговля на колебаниях (Swing trading). Данная стратегия предполагает использование коррекции при образования тренда. То есть, трейдеру нужно открыть сделку внутри тренда на момент его коррекции. Торговля на колебаниях подразумевает необходимость подстраиваться под тренд.
  3. Внутридневная торговля (Day trading). Название данной стратегии говорит само за себя. В данном случае речь идет о торговле на бирже в рамках одной торговой сессии в течение дня. Позиции, открытые в определенный день, не переносятся на следующие сутки и другую сессию.
  4. Скальпинг (Scalping). Это высокоскоростная торговля с большим количеством сделок. Трейдер открывает позиции и закрывает их спустя 1-15 минут. Каждая сделка в идеале приносит незначительную прибыль, однако в итоге эти мелкие суммы образуют большой доход.

Стратегия внутридневной торговли

Большинство дейтрейдеров тратят уйму времени на извлечение прибыли из своих сделок с криптовалютой. Ежедневно они проводят десятки обменных операций и транзакций. Да, так можно прийти к огромным доходам, однако на то, чтобы стать успешным дейтрейдером, уйдет много времени – месяцы или даже годы.

Первое, что нужно сделать, это найти биржи, поддерживающие много разных криптовалютных пар.

Под парой подразумевается два койна или токена, являющихся объектом торговли. Например, если вы считаете, что монеро может подорожать против лайткойна, тогда следует искать пару XMR/LTC

Следующее требование – платформа с высокой ликвидностью. Это обеспечит вам стабильное наличие покупателей и продавцов. В противном случае, вы не сможете закрыть позицию, когда цена начнет опускаться.

Очень часто люди воспринимают внутридневную торговлю, как легкий способ обогащения. На самом же деле, всё далеко не так. Это довольно тернистый путь к миллиарду долларов на вашем банковском счете. КЦББ США предупреждает:

«Как правило, дейтрейдеры несут большие финансовые убытки в первый месяц торговли».

Необходимо анализировать большой объем информации и быть готовым соотнести каждое движение на графике с медвежьим или бычьим трендом. Будучи трейдером, вы должны четко разбираться в ценовых колебаниях и использовать их для извлечения выгоды.

Советы по внутридневной торговле криптовалютой

Внутридневная торговля может принести как большую прибыль, так и убыток. Если вам нужна прибыль, то помните, что не существует «легких денег». Необходимо не только следовать всем своим тактикам, но также сохранять стрессоустойчивость и невозмутимость.

Перед началом торговли следует проверить, какие криптовалюты демонстрируют высокую волатильность. Это даст больше возможностей для заключения сделок, в результате чего вы сможете больше заработать.

Выбранная вами криптовалюта должна быть ликвидной. Убедитесь в этом, проверив биржевую платформу и койн (токен). Как? Можно зайти на сайт Coinmarketcap и посмотреть данные за последние сутки.

Пассивные инвестиции

Пассивные инвестиции не требуют от инвестора большого количества свободного времени: достаточно составить план портфеля из 10−20 монет, купить их и удерживать несколько месяцев или лет в расчете на многократный рост цены. Фиксировать прибыль лучше после того, как цена выросла в 10 и более раз, особенно если видите, что она находится на пике роста.

Такой подход называют «купи и держи» (Buy and Hold), но прежде чем что-либо купить, необходимо убедиться, что цена находится на дне или около сильного уровня поддержки. Особое внимание следует уделить фундаментальному анализу. Узнайте, что из себя представляет технология монеты, и кто находится в команде разработчиков. Так вы сможете избежать скама и оценить потенциал выбранного актива.

Рассмотрим пример: купив биткоин в 2016 году по $500, вы могли бы продать его приблизительно по $20 000 в конце 2017 года (рост примерно в 40 раз). Итак, если бы вложили $1000, ваша прибыль составила бы около $40 000. Но нужно учесть пару моментов. Во-первых, любая монета периодически корректируется вниз. Во-вторых, мелкие монеты иногда удаляют с бирж, и потом их сложно где-либо продать.

Активный трейдинг

Активный трейдинг подразумевает несколько стилей торговли, требует больше времени, и для его успешного осуществления необходимо обладать хорошими навыками технического и фундаментального анализа. С другой стороны, ряд бирж предоставляет возможность не только открывать позиции в long (покупка, игра на повышение), но и открывать позиции в short (продажа, игра на понижение).

Можно также использовать кредитные плечи, это приведет к увеличению потенциальной прибыли, но при этом пропорционально возрастает и риск. При использовании кредитного плеча необходимо выставлять стоп-лосс, иначе можно получить маржин колл (полная потеря депозита). Пользоваться плечами следует только в том случае, если у вас достаточно опыта в трейдинге. При активном трейдинге вы также можете сформировать портфель — разница будет только во времени удержания позиции, как правило, от пары часов до нескольких дней.

Приведем пример: Предположим, вы купили лайткоин по $10, через два дня он вырос до $20, вы продаете его и получаете 100% прибыли, полученную сумму реинвестируете в другую монету — и так далее. То же самое можно делать, играя на понижение. Есть несколько разновидностей активного трейдинга, которые требуют очень крепких нервов и могут выматывать человека, — это скальпинг и арбитраж. Как правило, для них применяют торговых роботов.

Скальпинг

Скальпинг подразумевает выбор одной-двух монет и частый заход в новую позицию. Время сделки не превышает пары минут, а иногда и секунд. Тейк-профит и стоп-лосс ставятся близко. При таком стиле часто используют кредитные плечи. Этот стиль самый выгодный в плане прибыльности, но человеку трудно самостоятельно вести столь интенсивную торговлю, из-за чего лучше использовать робота.

Отметим один момент: если во время скальпинга сделка оказалась удачной, а прибыль существенной, то можно перенести стоп-лосс в безубыток и подержать позицию несколько часов.

Пример: Вы купили XRP по $1, он поднялся до $1,2, вы продаете его, получаете прибыль 20% и ищете новую точку входа в рынок. Арбитраж Арбитраж считается чуть ли не единственной безопасной стратегией с положительным математическим ожиданием, но прибыль от него небольшая, и зарабатывать им очень сложно. Зато нервное напряжение здесь еще выше, чем при скальпинге.

Существует множество видов арбитража. Но для крипторынка мы рассмотрим только статический. С точки зрения техники стратегия выглядит следующим образом. Сначала одна криптовалюта (X) обменивается на криптовалюту (Y) и выводится с биржи. Затем, уже на другой бирже, виртуальные деньги (Y) обмениваются на монеты (X) и продаются за фиатную валюту.

Пример. Стоимость XRP на бирже EXMO составляет $2,9, а Monero оценивается в $387 (начало января 2018 года). В свою очередь, ценовая коррекция на бирже Live Coin еще не произошла, и монеты торгуется по $3,1 и $399 соответственно. Таким образом, можно легко получить 5% прибыли, занимаясь перепродажей этих валютных пар. Эта стратегия торговли криптовалютой способна приносить ощутимую прибыль. Но имеется целый ряд ограничений и особенностей.

Во-первых, необходимо отслеживать ценовую разницу на биржах, и — если она существенна — проводить торги следует очень быстро (буквально за несколько минут).

Во-вторых, нужно иметь солидный депозит (не менее $1000) иначе прибыль от такой торговли будет попросту мизерной.

В-третьих, комиссия, существенным образом снижает прибыль. Каждый сам выбирает подходящий стиль торговли. В начале пути выбор сделать довольно сложно. Поэтому можно попробовать сразу несколько стратегий на разных биржах/брокерах, после чего определиться с решением.

Торговые стратегии для новичков

Самое сложное – это начать, и это верно для любой области. С другой стороны, это и самый легкий этап: чтобы увидеть первые результаты, нужно не так-то и много. Трейдеры утверждают, что самая простая стратегия для новичков – это HODL, что означает удерживание активов в течение длительного периода времени в надежде на будущее повышение цены.

Данная стратегия очень простая, поскольку трейдеру не нужно много знать, чтобы получить прибыль. Как такое может быть? Всё дело в том, что все криптовалюты неимоверно дорожают со временем. Более того, можно инвестировать в самые популярные койны или токены, чтобы свети риски к минимуму.

Итак, что же нужно делать? Нужно купить перспективную криптовалюту и придержать ее в течение какого-то количества месяцев. Например, вы могли бы купить 100 Ethereum и проверять индекс в течение трех лет. Вероятность, что валюта подорожает – почти стопроцентная.

Не нужно проверять цены часто. Напротив, рекомендуется держаться подальше от графиков, чтобы не продать всё раньше времени.

Однако, данная стратегия одна из наименее эффективных. Нет никаких гарантий, что все до единой криптовалюты будет дорожать с годами. Тем не менее, торговля неразрывно связана со статистикой. А статистика такова, что люди, купившие криптовалюту в начале 2018 года, когда на рынке наблюдался медвежий тренд, сегодня имеют прибыль в 100-200%.

Правило №1. Не идите против рынка

Следует четко обозначить тренд (восходящий он или нисходящий), но при этом не следует открывать сделки на пиках роста/падения, лучше дождаться коррекции.

Правило №2. Покупайте дешевле, продавайте дороже

Казалось бы, это очевидный совет, но многие начинающие трейдеры на биржах криптовалют не понимают даже этого и торгуют неправильно. Иными словами, покупать стоит лишь ту криптовалюту, которая находится в «красной» зоне, а продавать ту, которая в «зеленой» зоне. Эта простая стратегия способна избавить от убытков с гарантией в 99%. Поймать самый минимум или максимум вам вряд ли удастся, но совершать торговые операции вблизи этих значений вполне возможно.

Правило №3. Не торгуйте на последние деньги

Если у вас скромные накопления, то не стоит переводить все сумму на депозит. Торговля на бирже — это всегда риск, и есть вероятность потерять сбережения полностью или частично. Помимо этого, работа с последними деньгами не может быть спокойной и обдуманной, а нервозность на криптобирже всегда ведет к негативным последствиям. Помните, главная стратегия на крипторынка — торговля с холодным рассудком. Профессионалы рекомендуют использовать сумму, которая не превышает трехдневный заработок. Потеря этих денег не вызовет шок и не станет причиной для жизненных изменений.

Правило №4. Забудьте о скальпинге, если валютные активы малы

Скальпинг — это очень популярная стратегия, которой пользуются и новички, и профессионалы. Но не стоит торговать по ней, если на криптовалютной бирже совсем низкая волатильность монеты или нет ордеров на продажу. Ваша ставка попросту не сыграет, и вы останетесь у разбитого корыта, имея на руках купленную криптовалюту.

Правило №5. Не используйте всю сумму депозита сразу

Решили приобрести какую-то одну криптовалюту на весь депозит? Поздравляем! Вы больше не трейдер, а простой инвестор. Потратив весь депозит, вы не сможете реагировать на рынок, и вам останется лишь следовать тактике «купи и держи». Лучше разбить депозит на 20 равных частей и использовать их поэтапно. Так у вас всегда будут средства на усреднение.

Правило №6. Фиксируйте все операции

Не стоит полагаться на память, торгуя на криптобирже. Некоторые стратегии (в частности, скальпинг) подразумевают сотни сделок в день. Запомнить их невозможно чисто физически, а значит, нужно фиксировать все операции. Существует масса программ, помогающих вести торговлю криптовалютой на бирже. Кстати, там можно еще и фиксировать стратегии, по которым вы работаете. Кроме того, качественные криптобиржи предлагают подобные услуги абсолютно бесплатно.

Правило №7. Не доверяйте мнению чата на бирже

На каждой криптобирже есть специальный чат для трейдеров. Ежеминутно в нем появляются десятки новых мнений и даже прогнозы о повышениях или понижениях курсов валют, мотивация к началу торговли и т. д. Ни в коем случае не следует доверять этим мнениям и тем более следовать им!

Нужно четко понимать, что колебания курсов криптовалюты определяют крупные игроки, которые ворочают миллионными состояниями, а не толпа неизвестных людей из чата. Именно поэтому следует торговать, ориентируясь исключительно на объективные факторы и сигналы. В конце концов, люди в чате могут заниматься банальной дезинформацией.

Все эти правила проверены в ходе реальных торгов. Нарушая их, вы сделаете хуже только самому себе. Соблюдая эти советы и подробно изучив стратегии торгов, можно систематически получать хорошую прибыль на рынке и оградить себя от убытков.

Видео

Ru
Стратегия торговли криптовалютой на бирже Binance / Подробная схема как торговать криптовалютой

5 1 vote
Рейтинг статьи