Какие риски несет автоматическая торговля? Узнайте, когда мы исследуем потенциальные опасности, которые стоит учитывать, когда вы впервые пробуете автоматическую торговлю.

История алгоритмической торговли на NYSE насчитывает более 40 лет, уходящие корнями в 70-е годы прошлого века. Машины могут работать 24/7, не испытывать эмоций и отслеживать рыночные данные по сотням торговых пар на нескольких рынках одновременно. Согласно исследованию JPMorgan , доля ручной торговли на традиционных биржах, таких как NYSE, составляет всего 10% от их общего оборота. Остальное делают алгоритмы. Рынок криптовалюты обязательно пойдет по этому пути, поскольку большинство опытных трейдеров и инвестиционных фондов имеют опыт работы с традиционными активами.

Большинство частных трейдеров по-прежнему полагаются на биржевые терминалы и ручную торговлю, даже несмотря на то, что алгоритмическая торговля генерирует 90 процентов оборотов для тех, кто использует передовые решения. Текущие торговые боты полностью отличаются от того, какими они были когда-то: ранние версии считались дорогостоящими в эксплуатации, не говоря уже о трудностях в установке и требующих определенных технических знаний для начала работы.

Вдобавок к этому ранним торговым ботам для правильной работы требовалась надежная серверная инфраструктура, но благодаря распространению облачных технологий все большее число поставщиков теперь предлагают алгоритмы в качестве услуги для трейдеров.

Это онлайн-программное обеспечение предоставляет пользователям доступ к качественным инструментам с помощью быстрых и простых процессов. Все, что им нужно сделать, это зарегистрироваться, установить персонализированные параметры с удобным интерфейсом и запустить торгового бота. Если одного бота недостаточно, трейдеры могут использовать два, десять или десятки. Это их дело.

Стабильность связи между личным аккаунтом биржи пользователя и торговым ботом зависит от функции доступа к API. Все авторитетные биржи поддерживают это. После того, как вы настроите своего бота (ов), они смогут работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю в соответствии с установленными вами правилами.

Объемы торговли могут значительно вырасти в 20–50 раз по сравнению с ручной торговлей. В результате увеличивается и количество возможностей получить прибыль.

Но давайте помнить: в реальном мире новые возможности для увеличения прибыли также могут включать в себя риск увеличения убытков. Алго-трейдинг представляет свои трудности, и новички должны помнить о них, прежде чем делать решительный шаг.

Например, существует небольшой риск того, что хакер может получить несанкционированный доступ к боту и украсть ключи API. Другие риски включают ошибки алгоритмов, неожиданные сдвиги на рынке криптовалют, применение неправильных настроек и многое другое. Возможно, трейдер потеряет средства или купит большую позицию по токену с низкой ликвидностью.

Что такое боты для криптовалюты?

Боты для криптовалюты — это набор программ, предназначенных для автоматизации торговли криптовалютой от вашего имени. Как правило, инвестору / трейдеру необходимо обратить внимание на рыночную статистику, которая играет решающую роль в практике торговли, а затем выбрать, какую криптовалюту покупать / продавать и в какое время. Боты для криптовалюты могут легко автоматизировать анализ и интерпретацию рыночной статистики. Они могут собирать рыночные данные, интерпретировать их, рассчитывать потенциальный рыночный риск и осуществлять покупку / продажу криптовалютных активов. 

Это все равно, что нанять эксперта, который будет заниматься криптовалютой за вас, а вы можете расслабиться и смотреть, как растет прибыль. Например, вы можете настроить бота для торговли криптовалютой, чтобы покупать больше биткойнов, когда цена опускается ниже определенного лимита. Боты для крипто-торговли часто могут сэкономить вам много времени и более рентабельны, чем наем экспертов-людей.

Как работают боты

Инвесторы ищут ботов для торговли криптовалютой, которые будут для них наиболее полезны, а затем загружают код у разработчика. Многие боты взимают плату за пользование, некоторые из которых могут быть довольно высокими. У каждого бота разные требования к программному и аппаратному обеспечению. Чтобы максимизировать влияние бота, инвестор должен знать, как наилучшим образом использовать этот инструмент.

Например, инвесторы должны иметь надлежащие учетные записи, созданные на биржах цифровых валют, и должны обеспечивать эти учетные записи активами в криптовалюте. Во многих случаях они все равно должны принимать инвестиционные решения, например, когда покупать или продавать. Крипто-бот, как правило, не является решением для быстрого обогащения для инвестора, не стремящегося тратить время и усилия, необходимые для достижения успеха.

Как правило, большинство ботов для торговли криптовалютой имеют следующие ключевые компоненты:

  • Анализ рыночных данных

Этот модуль сохранит необработанные рыночные данные из разных источников, интерпретирует их и решит, покупать / продавать конкретный криптовалютный актив. Большинство ботов позволяют пользователям настраивать, какие типы данных поступают в сектор генератора сигналов, чтобы получить более точные результаты.

  • Прогнозирование рыночных рисков

Этот модуль является важным аспектом бота для торговли криптовалютой. Как и предыдущий, этот тоже использует рыночные данные для расчета потенциального риска на рынке. Основываясь на этой информации, бот решит, сколько инвестировать или торговать. 

  • Покупка / продажа активов

Этот модуль бота для криптовалюты использует API для стратегической покупки или продажи криптовалютного актива. Иногда вам может потребоваться избежать покупки токенов оптом, и в определенных ситуациях немедленная покупка может быть лучшим выбором. Модуль Execution заботится о таких аспектах.

Типы ботов

Существует множество разновидностей ботов для торговли криптовалютой. Один из самых популярных — арбитражный бот. Боты для арбитражной торговли криптовалютой — это инструменты, которые проверяют цены на биржах и, соответственно, совершают сделки, чтобы воспользоваться преимуществами вариаций. Поскольку цена криптовалюты имеет тенденцию несколько варьироваться от биржи к бирже, боты, которые могут двигаться достаточно быстро, могут превзойти биржи, которые задерживают обновление своих цен.

Некоторые другие типы криптовалютных торговых ботов используют исторические данные о ценах для тестирования торговых стратегий, теоретически предлагая инвесторам руку помощи. И есть еще другие боты для торговли криптовалютой, запрограммированные для выполнения сделок по определенным сигналам, таким как объем торгов или цена.

Преимущества криптовалютных торговых ботов

Ниже приведены некоторые из основных характеристик и преимуществ роботов для торговли криптовалютой:

  • Более могущественный

Существует определенный предел количества данных, которые трейдер может обрабатывать за раз. Даже если все данные обработаны, трудно найти понимание на основе этих данных. Боты для криптовалютной торговли могут легко обрабатывать большие объемы данных и делать правдоподобные выводы.

  • Эффективный

Торговля активами в криптовалюте с использованием бота для криптовалюты всегда считается более эффективной. Вам не нужно беспокоиться о задержках и, самое главное, о человеческих ошибках. Пока бот получает правильные данные и работает над подходящими алгоритмами, он может торговать активами с лучшими шансами на прибыль. Дополнительным преимуществом является то, что эти боты могут работать 24 * 7.

  • Без эмоций

Бот для торговли криптовалютой принимает каждое решение на основе предполагаемого. В отличие от людей, у него нет страха потери или жадности наживы. Опытные трейдеры могут принимать рациональные решения, подавляя свои эмоции, но не всегда так бывает со всеми, особенно с новичками. С другой стороны, бот для торговли криптовалютой всегда не учитывает эмоции.

Недостатки криптоботов

Боты для криптовалютной торговли не совсем идеальны, когда имеешь дело с крайне непредсказуемым рынком. Такие ситуации, как продолжающаяся пандемия Covid-19, могут оказать неожиданное влияние на рынок, и вы не всегда можете предсказать, как эти события повлияют на экономику. Вам нужна лучшая, психологически ориентированная стратегия, чтобы продолжать наращивать прибыль. 

Поскольку боты для торговли криптовалютой не обладают такой возможностью, это одна из областей, где вам нужно доверять своим инстинктам. Ошибки программирования также могут повлиять на эффективность роботов для криптовалюты. Вы также должны быть особенно осторожны при определении условий работы бота и его действий, особенно при программировании своего бота для торговли криптовалютой с нуля.

Вы должны помнить, что боты для торговли криптовалютой в первую очередь помогают обеспечивать только маржинальную прибыль. Крайне важно иметь глубокие знания о рынках цифровых валют и отличный вспомогательный инвестиционный план для успешного использования бота для криптовалюты. 

Для некоторых инвесторов бот может быть полезным инструментом в торговле криптовалютой. В то время как для других, к тому времени, когда они сделают работу, чтобы подготовиться к адекватному использованию бота для криптовалютной торговли, они могут больше не нуждаться в его услугах.

Успешная торговля ботами криптовалюты:

В реальном мире новые возможности заработать чаще сопряжены с риском потерять больше. Алгоритмическая торговля имеет свои проблемы, которые следует учитывать. Например — риск взлома учетной записи бота и кражи ключей API, неправильные настройки бота, ошибка в алгоритме, которая приведет к убыткам вместо прибыли, внезапные движения криптовалютного рынка и т. д. Трейдеры могут в конечном итоге потерять свои средства или купить крупную позицию в токен с низкой ликвидностью.

Неудачная торговля ботом криптовалютой:

Основываясь на моем опыте торговли с различными криптоботами и платформами, есть несколько универсальных советов, как начать использовать ботов, если вы решили попробовать:

Остерегайтесь ботов с черным ящиком

Остерегайтесь так называемых «черных ящиков» ботов, обещающих помочь вам зарабатывать деньги после того, как вы депонируете им свои монеты с помощью «умного контракта» — настоящие боты работают только через вашу учетную запись на авторитетных биржах, и вы должны иметь возможность контролировать все свои сделки / заказы.

Ваши ключи API не должны позволять боту снимать средства с вашего биржевого счета — предоставления ему разрешения на обработку сделок более чем достаточно для любой стратегии.

Ограничьте риски с умом

Позаботьтесь о том, чтобы ограничить свой риск и создать новую учетную запись на выбранной вами бирже, чтобы ограничить свои потенциальные убытки в наихудших сценариях.

Маленькие шаги лучше всего

Вначале делайте небольшие шаги и придерживайтесь минимального заказа биржи (эквивалент 10 долларов для большинства) — запускайте несколько заказов с минимальной стоимостью, чтобы экспериментировать с вашим ботом более безопасным способом.

Попробуйте парную торговлю в больших объемах

Сделайте ставку на безопасность и торгуйте только парами большого объема, например, ТОП-10, поскольку они обладают достаточной волатильностью, чтобы позволить ботам правильно выполнять свои цели, и хорошей ликвидностью для закрытия позиций при необходимости.

Будьте осторожны

Не пытайтесь поймать каждое движение рынка и устанавливать низкие уровни для триггеров торгового бота. От 1 до 5 процентов — разумный выбор для большинства новичков, поскольку рыночные цены должны двигаться как минимум на 1 процент, чтобы ваш бот мог совершить сделку.

Что произойдет, если ваш бот для торговли криптовалютой купит слишком много монет в разгар внезапного спада на рынке? Пытаться:

  • Устранение убытков: остановите своего бота и вместо этого продавайте свои монеты вручную. Преимущество этого заключается в том, что вы немедленно высвобождаете средства для предстоящих сделок, но вы также упускаете возможность восстановить точную сделку.

  • Играйте в выжидательную игру: вполне вероятно, что рынок сможет выполнить ваш ордер фиксации прибыли, и ваш торговый бот успешно выполнит свою задачу. Это хороший результат, так как вы все равно можете получить прибыль, но этого может никогда не случиться. Рынок криптовалюты может еще больше упасть и не достичь восстановления, удерживая активы заблокированными в нежелательных сделках.

  • Запустите другого бота в обратном направлении и дайте ему возможность продавать монеты, купленные вами во время роста рынка: вы можете рассматривать это как компромисс между двумя вышеупомянутыми возможностями. Скорее всего, бот не получит прибыль от всех проданных монет, но вы можете постепенно уменьшать свою позицию.

  • Остановите действия своего бота и купите большую часть своей торговой позиции, уменьшив при этом среднюю цену покупки: вы должны продавать свою позицию с более низкой прибылью — это, как правило, самый рискованный вариант, рекомендуемый только для тех, у кого есть приличный опыт торговли.

Держатели криптовалюты не могут ожидать, что их портфель будет генерировать дивидендные выплаты, в отличие от тех, кто участвует в традиционной торговле. Вот почему автоматическая торговля предлагает ценную возможность получать прибыль от волатильности рынка без необходимости вкладывать в нее дополнительные средства.

Алготорговля в облаке — это тенденция, которая продолжает расти, и не без оснований: ее можно считать многообещающей для держателей криптовалюты, которые зарабатывают больше, а также для бирж, стремящихся значительно повысить свою ликвидность и объемы. Однако всегда внимательно думайте о потенциальных рисках, прежде чем пробовать это на себе.

Если, несмотря на все меры предосторожности (или из-за их игнорирования), ваш криптовалютный бот покупает слишком много монет во время внезапного падения рынка, вы можете попробовать одно из следующих действий:

  1. Исправьте свою потерю. Остановите своего бота, продавайте монеты вручную. Pro — вы немедленно освободите свои средства для будущей сделки. Против — вы потеряете возможность восстановить именно эту сделку.
  2. Все жду. Вероятно, рынок сработает по вашему тейк-профиту, и бот успешно завершит свою работу. Плюс — у вас еще есть шансы заработать на этой сделке. Против — этого может никогда не случиться, рынок криптовалют может углубиться и никогда не восстановиться, ваши активы заморожены из-за нежелательной сделки.
  3. Запустите другого бота в «обратном направлении», чтобы он продавал купленные монеты во время роста рынка. Это можно рассматривать как компромисс между первыми двумя вариантами. Вероятно, бот не продаст все монеты с прибылью, но может постепенно уменьшать вашу позицию.
  4. Остановите бота, купите больше позиции по вашей сделке, уменьшите при этом среднюю цену покупки. Затем попробуйте продать свою позицию с прибылью на более низком уровне. Этот вариант является наиболее рискованным и не рекомендуется никому без надлежащего опыта торговли.

В отличие от традиционных инвесторов, криптовалюты не могут рассчитывать на выплату дивидендов из своего портфеля. Вот почему автоматическая торговля может быть возможностью получить некоторую прибыль от волатильности криптовалютного рынка, не вкладывая в нее больше. Алгоритмическая торговля в облаке — это растущая тенденция, начавшаяся в конце 2017 года. Она может быть многообещающей как для держателей криптовалюты, которые могут зарабатывать больше, так и для криптовалютных бирж, которые могут значительно увеличить свою ликвидность и объемы. Но, конечно, учтите все риски, прежде чем пытаться!

Видео

Ru
Торговые роботы не работают? Мнение трейдера. Вся правда. Стоит ли связываться?

0 0 votes
Рейтинг статьи